配当利回り3%以上で財務状態の良い銘柄から投資対象候補を探す

まだ投資対象銘柄が10種類くらいと少ないため、もうちょっと分散させたいと思っています。

そこで、

  • バフェット・コードを利用して銘柄を複数条件で絞り込み
  • そこから1銘柄ずつ目視でざっくりチェック
  • 気になった銘柄は短信などでさらに調査

といった感じで調査をしていきました。

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こんな感じでバフェットコード使ってやってるよ

今回は以下の条件でスクリーニングしました。

  • 配当利回り3%以上(最初は3.5%にしていましたが、もう少し対象を広げたかったため3%にしました)
  • 自己資本比率40%以上
  • 流動比率200%以上

これで財務状態が良好 & 配当利回りが高い銘柄だけ引っこ抜いてくることができます。

参考:銘柄のスクリーニングや財務分析に『バフェット・コード』が便利!

絞り込み時の入力はこんな感じです↓

これで検索すると、下のような感じで結果が表示されます。

並び順が変えられなかったり、そもそも何順なのかもよく分かりませんが、片っ端から見ていくので問題はありません。

各会社名(あるいは銘柄コード)のリンクから各社の詳細データが見られるので、それでざっくりと雰囲気をチェックします。

こんな感じで業績や配当金の推移などが見られます↓

全体的にいい感じであったり、事業内容を見てピンときたりした場合は銘柄名を控えておきます。

そして一通りチェックを終えてから、控えておいた銘柄については改めて過去のデータや短信などで情報を集めていきます。

この方法の注意点

バフェット・コードで参照しているデータは有報を元にしているため、タイミングによっては短信等から得られる最新の情報とかみ合わないケースがあります。

そのため、ときには本来対象外となるべき銘柄を拾ってしまったり、逆に対象となるべき銘柄を拾い損ねてしまう可能性はあります

それでも、膨大な銘柄から効率的に絞り込むことはできるので、私はひとまずこの方法で行っています。

最終的に投資対象候補として残った銘柄

スクリーニングで引っかかったのが計100銘柄ほど。

そこから最終的に投資対象候補として残った銘柄は以下の4つです。

  • 【9986】蔵王産業
  • 【6113】アマダホールディングス
  • 【6889】オーデリック
  • 【7856】萩原工業

現状で買いたい銘柄もあるのですが、買い付け余力が足りないのでひとまずSBI証券のポートフォリオ機能を使って監視中です。

青山商事は以前のスクリーニングで見つけた銘柄です。

【9986】蔵王産業

  • 調べた時の配当利回り:3.46%
  • 清掃・洗浄機器の輸入販売商社
  • 売上は横ばい~微増だが、利益を着実に伸ばしてきている
  • 増配している年が多い

利回り3.5%以上は欲しいので、そこまで落ちてきたら買いたいと思っています(余力があれば)。

【6113】アマダホールディングス

  • 調べた時の配当利回り:3.22%
  • 金属加工機械で国内首位級
  • 業績はややムラがあるが伸びてきている
  • 配当性向50%程度を目安に、安定した配当を継続

利回りがやや低めなのですぐには手を出しづらいですが、チャンスがあれば拾いたいところです。

【6889】オーデリック

  • 調べた時の配当利回り:3.70%
  • 住宅用照明器具の大手
  • 業績好調
  • 配当性向は20%台と低めだがここ数年は上昇傾向にある

株主還元に積極的とまでは言えないのが懸念点です。それでも利回りは高いので、これもチャンスがあれば買いたいと思っています。

【7856】萩原工業

  • 調べた時の配当利回り:3.29%1.65%
  • 合成樹脂加工製品に強み。ブルーシートのトップメーカー
  • 業績、配当ともに堅調に推移中
  • カタログギフトの株主優待あり

株主優待を加味すると100株保有なら利回り3.7%相当になります。

とりあえず100株持っておきたい銘柄。

(追記)

直近の株式分割を加味していませんでした…。

利回りが半分になるので配当金狙いで買うには厳しいですね。