今週は未実現スワップ込みで+5,000円弱といい感じでした。
ジグザグしながらの円安進行が奏功しました。
今週の値動き
7日からの週は、円安の動きが広がった。米中閣僚級通商協議での部分合意への期待が背景。これに英EU離脱案への合意期待が加わった。(中略)前週の米景気鈍化への不透明感を受けた円高の流れは一変しており、ドル円は108円台、ユーロ円119円台、ポンド円137円台へと円安が進行した。トルコのシリアへの越境軍事作戦や、イラン・タンカーに対するミサイル攻撃報道など地政学リスクもあったが、市場の反応はほとんどみられなかった。
みんかぶFX『今週のまとめ10月7日から10月11日の週』
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | 実現スワップ | 実現損益 | (未実現スワップ) |
---|---|---|---|---|
2018/12/17~ 2019/6/29 累計 |
68,523 | 14,470 | 82,993 | 24,675 |
2018/12/17~ 2019/6/29 週平均 |
2,447 | 517 | 2,964 | 881 |
7/1-7/6 | 1,650 | 440 | 2,090 | 1,803 |
7/8-7/13 | 1,200 | 800 | 2,000 | 1,234 |
7/15-7/20 | 1,650 | 128 | 1,778 | 2,132 |
7/22-7/27 | 1,500 | 536 | 2,036 | 1,654 |
7/29-8/3 | 2,850 | 1,202 | 4,052 | 805 |
8/5-8/10 | 6,150 | 118 | 6,268 | 2,595 |
8/12-8/17 | 6,450 | 388 | 6,838 | 2,312 |
8/19-8/24 | 1,950 | 126 | 2,076 | 2,371 |
8/26-8/31 | 4,500 | 232 | 4,732 | 2,333 |
9/2-9/7 | 2,550 | 788 | 3,338 | 1,569 |
9/9-9/14 | 2,700 | 2,060 | 4,760 | -56 |
9/16-9/21 | 1,500 | 365 | 1,865 | 1,395 |
9/23-9/28 | 2,400 | 154 | 2,554 | 1,833 |
9/30-10/5 | 1,350 | 192 | 1,542 | 1,882 |
10/7-10/12 | 3,750 | 1,018 | 4,768 | 1,173 |
合計 | 110,673 | 23,017 | 133,690 | 49,710 |
いい感じに売買益が出てくれました。
~スワップポイントについて~
ループイフダン(アイネット証券)では、スワップポイントは決済時に実現する仕様になっています。しかし、決済が行われて実現したスワップだけでは日々のスワップポイントの蓄積を実感しづらいので、【参考】として未実現スワップの増加量も併記することにしました。
残高
時点 | 口座資産 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
12/22 | 1,002,578 | -21,127 | 981,451 |
3/16 | 1,050,270 | -9,893 | 1,040,377 |
3/23 | 1,001,840 | -44,152 | 957,688 |
8/10 | 1,551,217 | -192,275 | 1,358,942 |
8/17 | 1,508,055 | -149,199 | 1,358,856 |
8/24 | 1,510,131 | -203,748 | 1,306,383 |
8/31 | 1,514,863 | -156,171 | 1,358,692 |
9/7 | 1,518,201 | -114,911 | 1,403,290 |
9/14 | 1,522,961 | -67,400 | 1,455,561 |
9/21 | 1,524,826 | -86,332 | 1,438,494 |
9/28 | 1,527,380 | -70,944 | 1,456,436 |
10/5 | 1,528,922 | -111,136 | 1,417,786 |
10/12 | 1,533,690 | -48,636 | 1,485,054 |
- 3/16に5万円を出金しました。
- 8/2に50万円を入金しました。
- 8/14に5万円を出金しました。
元々は100万円スタートでしたが、円高が進んだので安全のため50万円ほど資金を追加しています。
その一方で、売買益の蓄積分(5万円)を8/14に出金しました。これは配当金投資に回しました。
今週は順調に伸びてくれました。
週末時点のポジション
【先週末】
↓
【今週末】
ポジションはさすがに減っています。
米ドル/円の買いスワップ推移
8月の頭からメモしている、ループイフダンにおける米ドル/円の買いスワップです。
- 08/01…80円
- 08/02…77円
- 08/12…72円
- 08/19…71円
- 08/26…68円
- 09/02…68円
- 09/09…65円
- 09/16…65円
- 09/23…65円
- 09/30…72円
- 10/07…70円
- 10/14…65円
60円台に戻ってしまいました。
残念。
最後に
来週もよろしくお願いします。