【ループイフダン運用成績】2019年9月30日~10月5日

今週は未実現スワップ込みで+1,500円程度と残念な感じでした。

とはいえ、円高に動いた週はどうしても決済が少ないですからこんなもんでしょう。

今週の値動き

30日からの週は、ドル売りが優勢だった。一連の米経済指標が弱い内容だったことを受けて、米景気鈍化への警戒感が広がった。株安が円高圧力に、米債利回り低下がドル安圧力となった。

みんかぶFX『今週のまとめ9月30日から10月4日の週

先週末に比べて約1円ほど円高が進みました。

今週の運用成績

損益

期間 売買益 実現スワップ 実現損益 (未実現スワップ)
2018/12/17~
2019/6/29 累計
68,523 14,470 82,993 24,675
2018/12/17~
2019/6/29 週平均
2,447 517 2,964 881
7/1-7/6 1,650 440 2,090 1,803
7/8-7/13 1,200 800 2,000 1,234
7/15-7/20 1,650 128 1,778 2,132
7/22-7/27 1,500 536 2,036 1,654
7/29-8/3 2,850 1,202 4,052 805
8/5-8/10 6,150 118 6,268 2,595
8/12-8/17 6,450 388 6,838 2,312
8/19-8/24 1,950 126 2,076 2,371
8/26-8/31 4,500 232 4,732 2,333
9/2-9/7 2,550 788 3,338 1,569
9/9-9/14 2,700 2,060 4,760 -56
9/16-9/21 1,500 365 1,865 1,395
9/23-9/28 2,400 154 2,554 1,833
9/30-10/5 1,350 192 1,542 1,882
合計 106,923 21,999 128,922 48,537

売買益はかなり少ない水準でした。

未実現スワップはポジションの量でカバーしている感じです。

~スワップポイントについて~

ループイフダン(アイネット証券)では、スワップポイントは決済時に実現する仕様になっています。しかし、決済が行われて実現したスワップだけでは日々のスワップポイントの蓄積を実感しづらいので、【参考】として未実現スワップの増加量も併記することにしました。

残高

時点 口座資産 評価損益 時価残高
12/22 1,002,578 -21,127 981,451
3/16 1,050,270 -9,893 1,040,377
3/23 1,001,840 -44,152 957,688
8/10 1,551,217 -192,275 1,358,942
8/17 1,508,055 -149,199 1,358,856
8/24 1,510,131 -203,748 1,306,383
8/31 1,514,863 -156,171 1,358,692
9/7 1,518,201 -114,911 1,403,290
9/14 1,522,961 -67,400 1,455,561
9/21 1,524,826 -86,332 1,438,494
9/28 1,527,380 -70,944 1,456,436
10/5 1,528,922 -111,136 1,417,786
  • 3/16に5万円を出金しました。
  • 8/2に50万円を入金しました。
  • 8/14に5万円を出金しました。

元々は100万円スタートでしたが、円高が進んだので安全のため50万円ほど資金を追加しています。

その一方で、売買益の蓄積分(5万円)を8/14に出金しました。これは配当金投資に回しました。

円高の進行に伴い、また含み損がググっと増えました。

週末時点のポジション

【先週末】

【今週末】

ポジションが2割近く増加しました。

米ドル/円の買いスワップ推移

8月の頭からメモしている、ループイフダンにおける米ドル/円の買いスワップです。

  • 08/01…80円
  • 08/02…77円
  • 08/12…72円
  • 08/19…71円
  • 08/26…68円
  • 09/02…68円
  • 09/09…65円
  • 09/16…65円
  • 09/23…65円
  • 09/30…72円
  • 10/07…70円

また60円台に行ってしまうかもしれません。

弱い経済指標の発表→利下げ観測が強まる→スワップポイントが減少…といった具合に。

最後に

売買益が2000円↑くらいあると気分が良いので、来週はよろしくお願いします。