【ループイフダン運用成績】2019年9月23日~9月28日

今週は未実現スワップ込みで+4,000円強でした。

体感的にはあまり売買がないように感じていましたが、集計してみたら思いのほか発生していました。

今週の値動き

23日からの週は、様々な材料で市場が神経質な動きをみせつつも、ドル買いが優勢だった。(中略)ドル円は107円台での取引を中心に下に往って来いとなり、週末には108円台へと上昇。

みんかぶFX『今週のまとめ9月23日から9月27日の週

今週の運用成績

損益

期間 売買益 実現スワップ 実現損益 (未実現スワップ)
2018/12/17~
2019/6/29 累計
68,523 14,470 82,993 24,675
2018/12/17~
2019/6/29 週平均
2,447 517 2,964 881
7/1-7/6 1,650 440 2,090 1,803
7/8-7/13 1,200 800 2,000 1,234
7/15-7/20 1,650 128 1,778 2,132
7/22-7/27 1,500 536 2,036 1,654
7/29-8/3 2,850 1,202 4,052 805
8/5-8/10 6,150 118 6,268 2,595
8/12-8/17 6,450 388 6,838 2,312
8/19-8/24 1,950 126 2,076 2,371
8/26-8/31 4,500 232 4,732 2,333
9/2-9/7 2,550 788 3,338 1,569
9/9-9/14 2,700 2,060 4,760 -56
9/16-9/21 1,500 365 1,865 1,395
9/23-9/28 2,400 154 2,554 1,833
合計 105,573 21,807 127,380 46,655

売買益そこそこ、スワップもそこそこ、そんな感じでした。

~スワップポイントについて~

ループイフダン(アイネット証券)では、スワップポイントは決済時に実現する仕様になっています。しかし、決済が行われて実現したスワップだけでは日々のスワップポイントの蓄積を実感しづらいので、【参考】として未実現スワップの増加量も併記することにしました。

残高

時点 口座資産 評価損益 時価残高
12/22 1,002,578 -21,127 981,451
3/16 1,050,270 -9,893 1,040,377
3/23 1,001,840 -44,152 957,688
8/10 1,551,217 -192,275 1,358,942
8/17 1,508,055 -149,199 1,358,856
8/24 1,510,131 -203,748 1,306,383
8/31 1,514,863 -156,171 1,358,692
9/7 1,518,201 -114,911 1,403,290
9/14 1,522,961 -67,400 1,455,561
9/21 1,524,826 -86,332 1,438,494
9/28 1,527,380 -70,944 1,456,436
  • 3/16に5万円を出金しました。
  • 8/2に50万円を入金しました。
  • 8/14に5万円を出金しました。

元々は100万円スタートでしたが、円高が進んだので安全のため50万円ほど資金を追加しています。

その一方で、売買益の蓄積分(5万円)を8/14に出金しました。これは配当金投資に回しました。

このペースでいけば、年始ごろにまた出金できるのではないでしょうか。

週末時点のポジション

【先週末】

【今週末】

ポジションは若干減少しました。

米ドル/円の買いスワップ推移

8月の頭からメモしている、ループイフダンにおける米ドル/円の買いスワップです。

  • 08/01…80円
  • 08/02…77円
  • 08/12…72円
  • 08/19…71円
  • 08/26…68円
  • 09/02…68円
  • 09/09…65円
  • 09/16…65円
  • 09/23…65円
  • 09/30…72円

下落が落ち着いて上昇に転じました。

展望が変わったのでしょうか。

もうしばらく監視してみます。

最後に

JETRO(日本貿易振興機構)の記事で、将来の米国金利の予想が紹介されていました。

これを見る限り、金利は数年スパンでは上昇していく予想であることが伺えます。

予想通りにならない可能性の方が高いでしょうけれど、金利下落の予想が出ているよりは心強い感じがあります。

そして日本の金利は…上がる気がしません。